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贵港市财政局2016年部门决算

2017-09-30 17:53     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:贵港市财政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市财政局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市财政局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:贵港市财政局概况

一、主要职能

(一)贯彻国家和自治区财政、税收的法律法规、政策及其他有关法律法规、政策,拟订财税发展战略、规划、制度和改革方案并组织实施;完善财政管理体制,指导县(市区)财政部门业务工作。

(二)负责起草财政、预算、财务、会计、政府采购、国有资产管理等管理制度草案。

(三)承担各项财政收支管理的职责。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行;受市人民政府委托,向市人民代表大会报告全市和市本级预算草案及预算执行情况,向市人大常委会报告决算。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算

(四)负责政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案。管理财政票据。负责彩票市场监管。

(五)组织制定国库管理制度,按规定开展财政国库管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)负责制定行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理市直行政事业单位国有资产。

(七)编制国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,负责市本级企业国有资本收益收支管理,组织实施企业财务制度;参与拟订企业国有资产管理相关制度。

(八)负责管理和监督市本级政府性投资项目资金,参与拟订市本级基本建设投资的有关制度。负责政府性投资项目资金、有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。负责政府性项目资金绩效评价工作。

(九)会同有关部门管理财政社会保障和就业支出,负责社会保险基金财政监管工作,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法,编制社会保障预决算草案。

(十)执行国家有关地方政府性债务管理政策、规章制度;拟订本市政府性债务管理制度,防范财政风险。管理全市政府外债。

(十一)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为;组织实施国家统一的会计制度,依法管理和监督注册会计师行业及相关工作。

(十二)监督检查财税法律法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的建议,依法处理财政违法违规问题。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度贵港市财政局的汇总决算报表由12个单位构成。其中行政单位1个,属参照公务员管理事业单位7个,属非参照公务员管理全额事业单位4个。行政单位是财政机关本级;属参照公务员管理事业单位分别是贵港市财政投资评审中心、贵港市财政国库支付中心、贵港市财政稽查支队、贵港市预算编审中心、贵港市民族经济发展资金管理中心、贵港市非税收入管理中心、贵港市市直行政事业单位国有资产管理办公室;局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:贵港市财政干部教育中心、贵港市财政信息管理办公室、贵港市财政政策研究室、贵港市财政预算绩效评价中心。


第二部分:贵港市财政局 2016年部门决算报表

2016年部门决算报表包括《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》等八个表格,详见附件。


第三部分:贵港市财政局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计3741.39万元。与上年相比减少295.1万元,同比减少7.89%。

1.财政拨款收入3616.66万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余124.73万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,主要是财政拨款结转和结余。

(二)支出总计3741.39万元。与上年相比减少295.1万元,同比减少7.89%。包括:

1.一般公共服务支出3438.97万元:主要用于财政机关和11事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于财政预算编审、支出绩效评价及监督检查、财政投资项目评审、财政票据印刷、信息化建设、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

2.农林水支出10.49万元:主要用于驻村扶贫工作队工作经费。

3.年末结转和结余291.93万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,主要是财政拨款结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

贵港市财政局2016 年度一般公共预算支出3449.46万元,与上年相比增加34.19万元,同比增长0.99%。其中:基本支出1851.14万元,项目支出1598.32万元。

1.行政运行1763.36万元。主要用于财政机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政事务管理1258.67万元。主要用于财政机关和11属事业单位为完成相关财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如用于政府财政投资评审费、票据印刷费、会计考试考务费、固定资产清查等。

3.机关服务198.85万元。主要用于物业管理及办公用房和设备维护修缮

4.预算改革业务16.45万元。主要用于预算编审、系统维护及预算支出绩效评价。

5.财政国库业务0.02万元。主要用于财政总决算报表装订费等。

6.财政监察4.5万元。主要用于财政专项检查,如财政资金检查、会计监督检查、预算执行情况检查等。

7.信息化建设196.31万元。主要用于财政国库支付系统的建设维护,商业银行、预算单位接入财政网络平台的专线租赁。如财政专线的安全整改、财政服务机房的更新维护、统发工资系统更新费用、非税收入系统服务费、民生资金监控系统防护建、国库集中支付等财政核心业务系统运行维护费、中心机房不间断电源购置、电子办公耗材费用等。

8.其他财政事务支出0.81万元。主要用于全市财政人员培训等。

11.农林水支出一般公共服务支出5.69万元。主要用于驻村第一书记工作经费。

12.对村级一事一议的补助4.8万元。主要用于对村级一事一议项目的检查经费。

三、本局无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

我单位2015年、2016年无政府性基金收支。2016 年度政府性基金支出与上年相比增加0万元,同比增长0%。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1763.36万元,与上年相比增加11.14万元,同比增长0.63%。其中:人员经费1650.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费等;公用经费112.92万元,主要包括:办公费、印刷费、维修费、邮电费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,与年初预算数相比减少8.71万元,减少69.24%。主要原因是单位厉行节约反对浪费,节约一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。因公出国(境)费支出决算5.69万元;公务用车购置及运行费支出决算3.39万元;公务接待费支出决算3.4万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出5.69万元。全年使用财政拨款安排贵港市财政局1人随自治区财政厅参加预算绩效管理培训,故境外业务培训支出5.69万元

(二)公务用车购置及运行费支出3.39万元。其中:

公务用车购置支出0万元,无公务用车购置支出。公务用车购置数为0辆,保有量为2辆。

公务用车运行支出3.39万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展财政、监督等业务所需车辆燃料费、维修费等。2016年,贵港市财政局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出3.39万元,平均每辆1.7万元。

(三)公务接待费支出3.4万元,国内公务接待批次32次,人次389次。主要用于局机关和11个事业单位与兄弟相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的住宿费和工作餐费等。

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比情况。2016年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.69万元,比上年增加0.26万元,增加0.48%;公务用车购置及运行费支出决算3.39万元,占年初预算的60.54%,比上年减少53.01万元,下降94%;公务接待费支出决算3.4万元,占年初预算的35%,比上年减少9.52万元,下降72.02%。因公出国(境)支出增加的原因是积极响应财政厅及市政府号召参加业务学习及文化交流,相关费用价格有所上涨。公务用车支出下降的原因主要是2016年开展公务用车改革。公务接待下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和三公经费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出200.71万元,比2015年增加32.14万元,增长16.07%。主要原因是2016年公务用车改革后增加交通补贴费用。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额454.22万元,其中:政府采购货物支出200.66万元、政府采购工程支出31.86万元、政府采购服务支出221.7万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆23辆,其中:一般公务用车23辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,贵港市财政局共组织对4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款360万元,占年初预算的14.57%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:机房综合远程监控系统在2016年7月底正式开始建设。目前,系统主机已安置在机柜中平稳运行,总体线路布局搭建完成,远程监控与综合网管软件安装部署,图像监控清晰流畅,防盗报警与灯光联动正常使用,监控系统建设完成,实现对中心机房的实时监控。


第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:贵港市财政局2016年部门决算.xls

关联文件: