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贵港市住房公积金管理中心2016年部门决算

2017-09-30 20:43     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:贵港市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市住房公积金管理中心2016年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市住房公积金管理中心2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释



第一部分:贵港市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

贵港市住房公积金管理中心是2003年6月根据国务院《住房公积金管理条例》成立的直属于市人民政府的不以营利为目的的副处级全额拨款的参公事业单位,负责贵港市住房公积金缴存、提取、个贷等工作,主要职责包括:

1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

3.负责住房公积金的核算;

4.审批住房公积金的提取、使用;

5.编制住房公积金的保值和归还;

6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门决算单位构成

中心内设综合科、资金归集结算科、资金提取管理科、计划信贷科、财务科、法规稽核科、档案和网络管理科等7个职能科室,下设桂平管理部、平南管理部、覃塘管理部、港南管理部4个管理部。我中心人员编制总数为48人,其中参公管理人员41,工勤4人,退休人员4人。


第二部分:贵港市住房公积金管理中心2016年部门决算报表

   (详见附件)

第三部分:贵港市住房公积金管理中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1516.09万元,与上年相比减少1252.98万元,减少45.25%。

1.财政拨款收入1516.09本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余2914.14万元。

(二)支出总计1575.70万元,与上年相比增加480.4万元,增加43.86%。

1.一般公共服务支出1575.70万元:主要用于行政运行1575.70万元。

2.年末结转和结余2854.53万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

贵港住房公积金管理中心2016年度一般公共预算支出1575.70万元,与上年相比增加480.4万元,增加43.86%。其中:基本支出599.40万元,项目支出976.30万元。

(一)工资福利支出500.50万元.其中基本工资112.07万元,津贴补贴115.33万元,奖金10.15万元,社会保障费38.22万元,绩效工资0万元,其他工资福利支出224.73万元。

(二)对个人和家庭的补助45.30万元,其中退休费11.25万元,抚恤金0万元,住房公积金33.88万元,其他对个人和家庭补助支出0.17万元。

(三)商品和服务支出53.60万元,其中办公费7.50万元,邮电费0.82万元,工会经费4.84万元,其他交通费用33.99万元。

(四)项目支出976.30万元,主要用于完成中心安排的年度项目支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

贵港市住房公积金管理中心2016年度没有政府性基金收支情况,与上年相比增加0万元,同比增加0%。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出599.40万元,与上年相比增加95.92万元,增长19.05%。其中:人员经费500.50万元,主要包括:基本工资112.07万元、津贴补贴115.33万元,奖金10.15万元,其他社会保障费38.22万元,其他工资福利支出224.73万元;公用经费53.61万元,主要包括:办公费、印刷费;对个人和家庭的补助45.30万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算1.8万元,实际支出0.26万元,支出比年初预算减少1.54万元,减少85.6%;支出与上年相比减少3.27万元,下降92.6%。减少的原因主要是严格执行中央八项规定,严控支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.26 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出零元,中心2016年无人员因公出国。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,公务用车购置数为0辆,保有量为0辆。其中:

1、公务用车购置支出0万元,中心2016年未购置公务用车。

2、公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,贵港市住房公积金管理中心开始实行公务用车制度改革,中心没有保留公务用车。

(三)公务接待费支出0.26万元,中心2016年共接待2批次,人次15人。

(四)三公经费实际支出比年初预算数减少,公务接待费比往年减少。主要原因是单位厉行节约反对浪费,节约一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一);机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出1575.70万元,比2014年增加480.4万元,增长43.86%。主要原因是:新增购置新一代业务系统以及管理部便民服务大厅。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额976.30万元,其中:政府采购货物支出762.61万元、政府采购工程支出173.90万元,政府采购服务支出39.79万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门无单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,贵港市住房公积金管理中心共组织对公积金增值收益8个项目进行了绩效评价,项目支出金额2329.64万元,资金使用占资金预算83.92%。绩效评价结果显示良好,上述项目支出绩效情况符合预期,基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:升级档案系统及档案库房改造:档案系统升级、档案专用装具采购、三个库房联动智能测控系统安装调试已完成。实现电子档案管理系统与公积金业务系统实现无缝链接,档案管理软件所需的数据可直接从公积金业务系统中提取,公积金系统也可从档案系统中提取所需的数据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。;

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:贵港市住房公积金管理中心部门决算报表(表1-8).xls

关联文件: