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贵港市供销社2017年部门决算

2018-09-28 16:59     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:部门概况

一、   主要职能

二、   部门机构及人员构成

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

 

 

第一部份:贵港市供销社概况

一、主要职能:

(一)参与研究制订全市农业和农村经济发展规划,负责研究制订全市供销合作社发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革和发展。

(二)按照政府授权,对重要农业生产资料、日用消费品、废旧物资、农副产品经营进行组织、协调、管理。

(三)负责对桂平市、平南县供销合作社系统行使检查、指导、协调、监督和教育培训。

(四)直接领导、管理三区范围的基层供销合作社和市联社直属各公司、厂。行使本级社有资产出资人代表职能,做好本级社有资产的运营工作,确保社有资产保值增值。

(五)指导各级供销社,发挥人才、信息、科技、经济的优势,为发展城乡经济服务。

(六)负责协调各有关部门的关系,指导全市供销合作社的业务活动,引导农民发展商品生产,搞活农村商品流通,促进城乡物资交流。

(七)向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求,维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。

(八)宣传贯彻党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府以及贵港市委、市人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

(九)承办贵港市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员构成

贵港市供销社内设机关党委办公室(市联社办公室)、人事教育科、合作指导科、经济发展与改革科、财会资产科、监事会办公室(审计科)等6个科室,以及港北、港南、覃塘3个办事处(为市供销社派出的正科级机构,不具独立的法人资格)。

市供销合作社联合社机关事业编制27名,实有人数27人。离退休38人,聘用人员3人,遗属人员7人。领导配备:市联社理事会主任1名、副主任2名,监事会主任1名,副调员1名,科级领导职数12名。

 

第二部份:贵港市供销社2017年部门决算报

(详见附表)

第三部分:贵港市供销社2017年部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入775.09万元,其中本年收入679.04万元,较2016年决算数减少434.03万元,下降39%。收入具体情况如下:

1、财政拨款收入679.05万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年决算数减少434.03万元,下降39%,主要原因一是退休人员工资由社保统发减少收入,二是上级补助项目收入减少。

2.事业收入   0  万元。

3.经营收入  0   万。

4.其他收入  0   万元。

5.上年结转和结余96.05万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2016年决算数增加94.3万元,增长5483%,主要原因是上级补助资金预算因客观条件变化未执行完毕。

(二)本部门2017年度总支出765.88万元,其中本年765.88万元,较2016年决算数减少252.89万元,下降25%,支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出类15.51万元:主要用于招商支出,较2016年决算数增加15.51万元,主要原因是财政统一安排在此科目资金。

2、农林水专项支出1.6万元,是财政调整给我单位扶贫工作队员差旅费等开支。较2016年决算数减少0.7万元,主要原因是工作队员当年差旅费等未报销。

3、商业服务业支出748.78万元,主要用于机关日常运转和项目支出。较2016年决算数减少210.69万元,下降22%,主要原因一是退休人员工资由社保统发减少收入,二是上级补助项目收入减少。

⑴、行政运行(项)财政拨款支出479.1万元,与2016年决算数相比减少39.47万元,下降8%,主要退休人员生活工资由社保统发减少支出。

⑵、一般行政管理事务(项)财政拨款118.18万元,与2016年决算数相比增加58.79万元,增长99%。主要用于公务交通补贴、会议费、培训费和三区办事处工作经费及基层供销社综合改革补助支出。增长主要是综改补助比2016年增加50.76万元,增长89%。

⑶、其他商业流通事务支出151.49万元,主要是自治区补助三区基层社综合改革经费和农民专业合作社示范性建设奖励,上年结转的中央“新网工程”专项支出。较2016年决算数减少230.02万元,下降73%,原因是“新网工程”专项支出改为股权投资,2017年无补助安排。

4、年末结转和结余9.21万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按按原计划实施、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2016年决算数减少86.84万元,下降91%,主要原因是部份指标未作权责发生支付。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

本部门2017年度一般公共预算支出765.88万元,较2016年决算数减少434.03万元,下降39%。其中:基本支出479.1万元,项目支出286.78万元。

本部门2017年度一般公共预算支出年初预算为417.56万元,支出决算为765.88万元,完成年初预算的184%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算数为15.51万元,主要是上年结转和追加招商经费,用于招商工作开支。

(二)农林水专项支出(类)年初预算为0万元,支出决算数为1.6万元,主要是追加扶贫工作队员经费,用于差旅费等开支。

(三)商业服务业支出(类)年初预算为417.56万元,支出决算数为748.78万元,完成年初预算的180%。主要用于机关日常运转和项目支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出479.1万元,支出具体情况如下:

(一)基本工资福利支出304.77万元,完成年初预算的121%,预决算差异51.11万元,主要原因是绩效奖励增加,主要用于基本工资、津补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助、养老保险、其他工资福利等。

(二)商品和服务支出43.39万元,完成年初预算的103%,预决算差异1.23万元,主要原因是年中追加资产清查核实审计费,主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待、工会费、公务交通补贴支出等。

(三)对个人和家庭补助支出130.5万元,完成年初预算的372%,预决算差异95.41万元,主要原因一是退休人员工资由社保统发年初没有退休人员工资预算,但1-3月退休费仍由本单位发放,财政追加了工资 ,二是追加了抚恤金,三是追加了离退休人员生活补助;主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金支出。

(四)其他资本性支出0.45万元,主要用于购置会议室音响设备。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本部门2017年度政府性基金支出0元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.85万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算1万元。

“三公”经费支出总额2.85万元,其中出国(境)费1.85万元,公务接待费1万元,与年初预算及上年对比增加1.85万元,原因是年初没有出国(境)经费预算,年中市委安排本单位主要领导1人参加贵台经贸文化合作交流活动,经财政批准在招商经费预算开支;公务接待费与年初预算对比持平,与上年支出数0对比增加1万元,原因是2016年没有安排预算,没有支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出1.85万元。全年使用财政拨款参加中共贵港市委员会组织的贵台经贸文化合作交流出境困得团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:国际费、食宿费、交通费、其他费用等。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,2016年车改后,本单位没有保留车辆,没有费用支出。

(三)公务接待费支出1万元,国内公务接待批次8次,人次96次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出43.84万元,比2016年增加27.46万元,增长168%。主要原因一是2016年公务交通补贴列项目支出,没有列入机关运行经费,2017年交通补贴26.16万元是行政运行公用经费支出,直接列机关运行经费;二是年中追加支出资产清查核实审计费1.3万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额56.79万元,其中:政府采购货物支出5.74万元、政府采购工程类50万元、服务类1.05万元。授予中小企业合同56.79万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同56.79万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产情况说明。

截至2017年12月31日,本部门无公务用车,单位价值50万元以上通用设备0台,100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算财项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目5个,二级项目6个,共涉及资金122.31万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对会议费等10个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出122.31万元。从评价情况来看,会议费、培训费、差旅费4个项目属于经常性项目,均按年初目标完成,按投入、过程、产出、效果自评满分;基层供销社综合改革土地托管、电子商务、“农合联”、专业合作社、村级综合服务社和基层供销社改造、品牌合作社6个二级项目全面完成,按投入、过程、产出、效果环节进行自评在过程环节项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。项目承担单位人员具备职业岗位证;设备购置具备合格证、场地设置具备安全环保规定、信息资源管理良好扣1分。总体自评99分。

组织对1 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出765.88万元。从评价情况来看,整体预算支出执行到位,支出依据和审批程序完整,结果显示优秀。

……

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:贵港市供销社2017年决算公开表.xls

 

 

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