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贵港市产业园区管理委员会2017年部门决算

2018-09-28 17:01     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

1.根据产业园区总体规划,编制产业园区经济社会发展规划,经市人民政府批准后组织实施。

2.研究制定产业行政管理规定。

3.负责产业园区的招商引资工作。

4.负责审定产业园区的投资项目,并按规定权限核或备案工作。

5.负责产业园区内基础设施和公共设施规划、建设、管理工作。

6.负责产业园区国有资产的监督管理工作。

7.负责党委和政府授予的其他职权及交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我委本级为纳入市本级财政全额预算管理的处级行政单位,内设科室:办公室、招商服务科、企业服务科、土地服务管理科、规划建设科、综合计划科6个科室。我委为一级预算单位,下设贵港市高新技术创业服务中心,纳入市本级财政全额预算管理,为局属正科级财政全额拨款公益二类事业单位。

 

 

 

第二部分:2017年度部门决算报表

(详见附表)

 

 

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入8875.67万元,其中本年收入3811.22万元, 较2016年度总收入决算数增加1291.19万元,增长17.02%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3811.22万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度财政拨款收入决算数减少2317.95万元,下降37.82%,主要原因是2017年收入中基本项目大致与2016年一致,而2016年预算追加了3000万元的保障性安居款项,且结转5064.45万元,2016年结转数仅为1367.16万元,故差异异常。

2.上年结转和结余5064.45万元,为2015年、2016年支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到2017年度按有关规定继续使用的资金。较2016年度决算数结转和结余一致。

(二)本部门2017年度总支出8875.67万元,其中本年支出7508.51万元, 较2016年度总支出决算数增加1291.19万元,增长17.02%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出538.98万元:主要用于园区管委会保证日常运转发生的基本支出和为完成各项管委会工作任务、保障管委会工作顺利开展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费等其他日常公用经费支出以及用于园区基础设施建设、园区日常经费及维护、招商引资经费等方面的项目支出。较2016年度一般公共服务支出决算数增加265.92万元,增长97.39%,主要原因是:①2017年在职人员增加,提薪及社保基数提升,导致2017年工资福利支出和对个人和家庭补助支出增加51.65万元②商品和服务支出较2016年增加157.81万元,其中其他商品和服务支出增加127.61万元,主要为西江物流保税中心(B)型项目建议书及可研编制费56.98万元、高新区创建服务项目前期经费23万元、西江物流保税中心(B)型项目前期工作经费10万元、土地综合整合项目管理费8万元;因业务繁重,职员需经常往返项目工作地,差旅费增加15.68万元;园区路灯经过维修保养,正常照明时间及路灯数均有增加,故增加了5万元电费支出③基本建设支出较2016年增加56.46万元,新增划拨久久星项目选址变更经费51万元及高新区创建工作经费5.46万元。

2.城乡社区支出240.48万元:主要用于江南工业园公租房基础设施配套建设及产业园区总体规划及控规编制环评项目支出。较2016年度城乡社区支出决算数减少2003.82万元,下降89.28%,主要原因是2016年皮革城二期一标工程回购款1533万元、皮革城二期二标回购款500万元、产业园规划修编93万元、园区保洁工资54.22万元等其他园区日常运作活动经费均列入城乡社区科目,故差异异常。

3.农林水支出0.08万元:主要用产业园区管理委员会驻村扶贫工作队工作经费,保证扶贫工作顺利开展。较2016年度农林水支出决算数减少2.60万元,下降97.01%,主要原因是2017年扶贫对象已脱贫,无需再驻村。

4.资源勘探信息等支出4544.65万元:主要用于粤桂园新农村建设项目华电至华南纸业供热供水管道项目、西江经济带基础设施粮糖物流园项目及沿江三路基础设施项目建设等项目。较2016年度资源勘探信息等支出决算数增加4544.65万元,增长100%,主要原因是上年结转的2015年自治区工业园区发展专项资金1400万元、中小企业发展专项644.65万元及本年度追加的西江经济带基础设施粮糖物流园项目1200万和2017年工业园区专项资金1300万已支付完成,故差异异常。

5.住房保障支出2184.32万元:主要用于保障性安居工程配套基础设施中央基建投资。较2016年度住房保障支出决算数增加2184.32万元,增长100%,主要原因是2016年下达的2016年保障性安居工程配套基础设施中央基建投资3000万元指标全部结转本年度支出,且2017年度指标支出达到72.81%,余27.19%下年度继续使用。

6.年末结转和结余1367.16万元,为本年度及2015年、2016年预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,年末结转和结余资金均为财政拨款结转和结余。较2016年度年末结转和结余决算数减少3697.229万元,下降73.00%,主要原因是2016年度结转数主要有2015年自治区工业园区发展专项资金1400万元、2016年保障性安居工程配套基础设施中央基建投资3000万元及中小企业发展专项644.65万元,2017年度已经支完2016年结转数1400万元、644.65万元及2184.32万元保障性安居工程款项。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

本部门2017年度一般公共预算支出7479.91万元,较2016年度一般公共预算支出决算数增加7204.18万元,增长2612.75%。其中:基本支出225.37万元,项目支出7254.55万元。

本部门2017年度一般公共预算支出年初预算为8092.37万元,支出决算为7479.91万元,完成年初预算的92.43%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为616.64万元,支出决算为538.98万元,完成年初预算的87.41%。主要用于园区管委会保证日常运转发生的基本支出和为完成各项管委会工作任务、保障管委会工作顺利开展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费等其他日常公用经费支出以及用于园区基础设施建设、园区日常经费及维护、招商引资经费等方面的项目支出。

(二)城乡社区支出年初预算为336.60万元,支出决算为240.48万元,完成年初预算的71.44%。主要用于江南工业园公租房基础设施配套建设28.6万元;产业园区总体规划及控规编制环评支出306.6万,余94.72万元下年度继续使用,故差异。

(三)农林水支出年初预算为0.10万元,支出决算为0.08万元,完成年初预算的80%。主要用产业园区管理委员会驻村扶贫工作队工作经费,保证扶贫工作顺利开展。实际上年结转0.08万元,因系统无法通过,需调整预算数,故差异。

(四)资源勘探信息等支出年初预算为4844.65万元,支出决算为4544.65万元,完成年初预算的93.81%。主要用于粤桂园新农村建设项目华电至华南纸业供热供水管道项目、西江经济带基础设施粮糖物流园项目等,其中西江经济带基础设施粮糖物流园项目余300万元未支付完,结转下年度使用,故差异6.19%。

(五)住房保障支出年初预算为2184.32万元,支出决算为2184.32万元,完成年初预算的100%。主要用于工业园区公租房基础设施项目建设。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出225.37万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出186.19万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出26.82万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助12.35万元,完成年初预算的 94.64%。主要用于在职人员住房公积金缴费,由于人员调动,原有下达指标未收回。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本部门2017年度政府性基金支出28.60万元,较2016年度政府性基金支出决算数减少2215.70万元,下降98.73%。其中:基本支出0万元,项目支出28.60万元。

本部门2017年度政府性基金支出年初预算为30万元,支出决算为28.60万元,完成年初预算的95.33%。全部为城乡社区支出,此经费为住建委申请由市财政直接下拨给我委专用于园区公租房接基础设施配套建设经费指标,由于尚有未完工项目,余1.4万元2017年未支付完,结转下年继续使用。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.79万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.16万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出1.79万元。全年使用财政拨款安排1个单位、无所属单位出国团组及参加其他单位组织的出国团组,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:我委李主任赴台参加桂台经贸文化交流活动产生的费用,此次活动的目的主要是深化桂台工业产业领域的合作,积极开展沟通、对话、协商,建立高层次稳定的产业合作和投资机制,开展与台湾相关行业协会、企业合作的对接洽谈活动。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出0.16万元,国内公务接待批次1次,人次1次,无国(境)外公务接待批次。其中:我委接待环江毛南族自治县调研组到我园区学习借鉴我委支持产业发展扶持政策、园区建设、产业发展及中小企业培育等方面的新进经验。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出26.82万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少2.97万元,降低10%。主要原因是:我委今年极力节约办公经费开支,本年度办公经费开支比上年减少10%。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额689.81万元,其中:政府采购货物支出21.53万元、政府采购工程支出425.29万元、政府采购服务支出242.79万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。无授予中小企业合同金额。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,我委无车辆,无单位价值50万元以上通用设备,无100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,我委共组织对五个项目进行了绩效评价,分别为园区保洁人员经费、园区路灯电费、西江物流保税中心(B)型项目前期工作经费、项目联系工作经费、园区路灯维修维护费,其中涉及一般公共预算当年财政拨款131.94万元,占年初预算的36.79%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:园区保洁人员经费全年预算安排54.24万元,确保保洁人员经费按时足额发放,园区清洁工作正常运转,保洁人员经费支付到位率100%。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

附件:贵港市产业园区管理委员会2017年决算公开表.xls

 

关联文件: