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贵港市水利局2017年部门决算

2018-09-28 17:07     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

第一部分:部门概况

一、   主要职能

本部门是贵港市人民政府主管水利行业的职能部门,专门负责全市水利的行业管理及建设,统一管理水资源和河道、水库、山塘、陂坝,主管防汛、抗旱和水土保持工作。具体职责主要有:①负责贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》和地方性的水利、地方电力管理行政法规;②对河道、水库等水利工程实施管理,在确保工程安全的前提下,科学引水、蓄水并调配好水,防汛抗旱,确保农业灌溉用水和农村人蓄饮水的需要,并对河道、水库等水域及其岸线进行综合治理和开发;③组织水利工程的维修、建设,并负责质量监督;④对水资源进行监测和调查评价,制订水资源长期供求规划、水土保持规划和水利综合发展规划,并组织实施;⑤调处水事纠纷,维护水事秩序等等。

二、部门决算单位构成

本部门决算由下列9个单位的决算构成:市水利局机关、市水利工程管理站、市水土保持监督管理站、市水政水资源管理站、市水利综合行政执法支队、市城区防洪管理处、市城区防洪排涝管理站、市水利水电工程质量与安全监督站和达开水库管理局。

 

第二部分:2017年度部门决算报表

(详见附表)

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入5644.37万元,其中本年收入  5644.37万元, 较2016年度决算数减少5514.77万元,减少 49.42%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入5225.62万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少5132.58万元,下降49.55%,主要原因是:2017年度新增水利工程建设项目投资额减少,在建水利项目大部分是历年投资结转资金。

2.经营收入418.38万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数减少382.05万元,下降47.73%,主要原因是贵港市达开水库管理局2017年正在实施“达开水库扩容增效”工程项目,排空库容进行技改而造成水库今年发电量大幅下降。

3.其他收入0.36万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数减少0.15万元,下降29.4%,主要原因是经过近年来清理实有资金后,基本户存量资金减少,利息收入下降。

4.上年结转和结余11339.61万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少1212.49万元,下降11.97%,主要原因是2017年统筹全市开展水利基础设施攻坚大会战,以项目建设推进为抓手,加快推进在建水利工程支出进度。

(二)本部门2017年度总支出9513.07万元,其中本年支出  9513.07万元, 较2016年度决算数增加24.6万元,增加0.25%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)11.36万元, 2016年度预决算中没有这类科目的支出,2017年主要用于:

(1)达开建库尘肺病医疗费10万元

(2)招商工作差旅费0.72万元

(3)招商工作接待费0.64万元

2.科学技术支出(类)2万元:主要用于2017年自治区补助贵港市水利电力勘测设计研究院科技人才专项培训费用。2016年度决算数没有这方面支出。

3. 节能环保支出(类)53.76万元:主要用于2017年石卡竹村河道治理项目支出(可再生能源),较2016年度决算数增加15.36万元,增长40 %,主要原因是项目资金下达增多。

4. 城乡社区支出(类)350万元:主要用于2017年江南大堤防洪堤建设项目征地土地补偿支出,较2016年度决算数增加 350 万元,增长100 %,2016年度决算数没有这方面支出。

5. 农林水支出(类)9095.95万元(其中:财政拨款支出8619.68万元、达开水库经营支出476.27万元):主要用于2017年,市水利局机关、市水利工程管理站、市水土保持监督管理站、市水政水资源管理站、市水利综合行政执法支队、市城区防洪管理处、市城区防洪排涝管理站、市水利水电工程质量与安全监督站和达开水库管理局水利支出。较2016年度决算数总减少1338.24 万元,减少 12.83 %。主要原因是基本支出刚性增加90.79万元、项目支出(主要是在建水利工程建设支出)减少959.57万元、达开水库经营支出减少469.75万元。

6.年末结转和结余7470.91万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少3868.7万元,下降34.12%,主要原因是2017年统筹全市开展水利基础设施攻坚大会战,以项目建设推进为抓手,加快推进在建水利工程支出进度。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

本部门2017 年度一般公共预算支出9006.31万元,较2016年度决算数减少464.64万元,下降4.91%。其中:基本支出2158.02万元,项目支出6848.29万元。

本部门2017 年度一般公共预算支出年初预算为2511.02万元,支出决算为9006.31万元。

农林水支出(类)年初预算为2511.02万元,支出决算为8589.19万元。预决算差异主要用于水利项目“水利工程建设”、“水利前期工作”、“农田水利”、“农村人畜饮水”等专项支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2158.02万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1259.66万元,完成年初预算的91.2 %。预决算差异主要是2017年工资福利支出中“社保缴费、职工伙食补助“等支出存在跨年度的时间差。

(二)商品和服务支出119.23万元,完成年初预算的 88.3%。预决算差异主要是市水利局2017年度部门预算中有近830万元支出由非税收入安排,水资源费的征收、入库及财力调度,最后到形成支出,存在跨年度的时间差和滞后性。

1.办公费19.10万元

2.印刷费0.57万元

3.手续费0.11万元

4.水费0.44万元

5.邮电费3.88万元

6.差旅费7.28万元

7.维修(护)费0.71万元

8.会议费0.32万元

9. 培训费0.04万元

10.公务接待费2.77万元

11.劳务费0.18万元

12.工会经费11.01万元

13.其他交通费用66.79万元

14.其他商品和服务支出6.05万元

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本部门2017年度政府性基金支出30.49万元,较2016年度决算数增加12.97万元,增长74.03%。全部为项目支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.57万元;公务接待费支出决算6.83万元。

2017年本部门严格执行“八项规定”,厉行节约,“三公”经费总支出与年初预算数相比,减支3.6万元,减少27.7%;与上年支出数对比,支出4.22万元,减少31%。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出2.57万元。其中:

1、公务用车购置支出0万元。

2、公务用车运行支出2.57万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,0(机关)、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.57万元,平均每辆2.57万元。

(三)公务接待费支出6.83万元,国内公务接待批次72次,人次614次,国(境)外公务接待批次0次,人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出107.08万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加38.8万元,增长56.82 %。主要原因是:2017年刚性增加职工车补支出“其他交通费用”66.79万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额5359.01万元(政府采购统计表),其中:政府采购货物支出7.02万元、政府采购工程支出3876.06万元、政府采购服务支出1475.93万元。授予中小企业合同金额140.6万元,占政府采购支出总额的 2.6%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目6个,二级项目5个,共涉及资金 591.54万元,自评覆盖率达到100%。

(1)组织对“2017年农田灌溉水有效利用系数测算分析”等6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出591.54万元。

(2)组织对市水利局机关、市水利综合行政执法支队两个部门(单位)开展整体支出绩效评价,市水利局机关整体支出绩效评价自评88分(良好);市水利综合行政执法支队整体支出绩效评价自评95.8分(优秀),共涉及一般公共预算支出779.95万元。

为加强预算绩效管理,不断提高财政资金配置和使用效益,经局党组研究决定,成立预算绩效管理自评领导小组,由局长任组长,分管财务副局长任副组长,相关业务科室主要负责人为成员,以财务科牵头,专门负责本次绩效自评工作。以绩效考核的各项文件精神为指导,以整体绩效支出为内容,对各项支出的质量指标,数量指标,对指标内容进行一一的评价考核打分,取得的一定经济、社会效益,社会公众或服务对象满意度99%。

按照贵港市财政局《关于开展2017年度市直财政项目支出、专项资金、部门整体支出绩效评价工作的通知》(贵财预【2018】64号)精神,2018年8月18日在市水利局16楼会议室召开了现场评价工作部署安排部署会,于8月20日完成现场评价工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果(详见项目支出绩效自评表)。

我部门根据年初设定的绩效目标,财政项目支出绩效自评中:优秀等次4个(在建水利工程项目专项监督检测专项91分、农田灌溉水有效利用系数测算分析91分、县(市、区)界河流交接断面、主要入河排污口监测92分),良好等次2个(城区防洪工程维修养护84.1分、2017年地方水利建设资金88.6分),不评定等次1个(水土保持技术评估)。

项目支出绩效自评中发现的主要问题及原因:一是项目立项不规范,可行性研究不充分,比如水土保持技术评估项目,因为政策性因素,无法完整实施,绩效也无法考评。二是项目实施单位管理制度不健全、事中事后监督机制缺失。三是项目产出时效偏低,因受非税收入进度和财力安排影响,多个项目跨年度才能完成。

下一步预算绩效管理工作改进措施:

一是进一步加强绩效管理工作,认真研究绩效目标的确立、设计,细化具体合理且明确的绩效指标;二是进一步加快项目实施进度及资金支付进度,充分发挥应有的经济效益和社会效益。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:贵港市水利局2017年决算公开表.xls

 

关联文件: