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贵港市金融工作办公室2018年部门决算

2019-09-25 16:43     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:贵港市金融办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市金融办2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市金融办2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2018 年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:贵港市金融办概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、市级有关金融工作的方针政策,承担市金融工作领导小组日常工作;2、综合管理全市金融工作;3、会同有关部门打击和处置非法集资活动协调解决辖区金融机构运行中出现的难点问题,促进政银企合作;4、依法对辖区小额贷款公司及融资性担保公司进行监督及业务审批;5、推动我市资本市场发展;6、做好全市重大项目融资工作。

二、部门决算单位构成

贵港市金融工作办公室,我办人员编制总数为8人,2018年底实际在职在编6人。

第二部分:贵港市金融办2018年度部门决算报表

(详见附件:贵港市金融工作办公室2018年度部门决算公开表)

第三部分:贵港市金融办 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入361.9万元,其中本年收入361.9万元, 较2017年度决算数增加266.29万元,增长278.52%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入361.9万元,为贵港市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加271.82万元,增长301.75 %,主要原因是新增了贵港市农户信用信息系统建设费用

2.我办近年均无事业收入。

3.我办近年均无经营收入。

4.我办近年均其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元

6.上年结转和结余0万元

(二)本部门2018年度总支出102.37万元,其中本年支出102.37万元, 较2017年度决算数增加6.78万元,增长7.09 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出102.37万元:主要用于支付人员经费42.35万元、项目支出56.41万元和日常公用经费3.61万元2017年度决算数增加12.19万元,增长13.52 %,主要原因是增加了一名在编人员。

2.年末结转和结余259.4万元,较2017年度决算数增加259.4万元,增长259.4%,主要原因是增加了贵港市农户信用信息系统建设补助资金272万元,当年仅支付了14.1万元,剩余257.9万元;当年招商引资经费剩余1.5万元。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

贵港市金融办2018年度一般公共预算支出102.37万元,较2017年度决算数增加12.19万元,增长13.52 %。其中:基本支出45.96万元,项目支出56.41万元。

贵港市金融办2018年度一般公共预算支出年初预算为 79.77万元,支出决算为102.37万元,完成年初预算的128.33%,完成年度预算的128.33%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为79.77万元,支出决算为102.37万元,完成年初预算的128.33%。主要用于:支付2010302的15.1万元,支付2010301新增一名人员费用和全年奖金7.5万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出45.96万元,支出具体情况如下:

工资福利支出42.35万元,完成年初预算的121.49%。与年初预算差异7.5万元,原因在于支付新增一名人员费用和全年奖金7.5万元

(二)商品和服务支出3.61万元,完成年初预算的100%与年初预算无差异

四、2018年度政府性基金支出决算情况

贵港市金融办没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算5.24万元,年初预算为2.5万元,完成年初预算的209.6%,较2017年度决算数增加3.09万元,增长143.72%,增减变动原因是增加了2次的因公出国(境)费用。其中:

因公出国(境)费支出决算3.4万元, 年初预算为0万元,完成年初预算的340 %,较2017年度决算数增加3.4万元,增长340%,增减变动原因是增加了2次的因公出国(境)费用。

公务用车购置数为0辆,保有量0辆,公务用车购置费以及运行费预算和支出均为0万元年初预算为0万元。

公务接待费支出决算1.84万元,年初预算为2.5万元,完成年初预算的73.6%,较2017年度决算数减少0.31万元,下降14.42%,增减变动原因是减少了接待费用。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出3.4万元。全年使用财政拨款安排参加其他单位组织的出国团组2个,累计2人次。开支内容包括:差旅费3.4万元。

(二)公务用车购置数为0辆,保有量0辆,公务用车购置费以及运行费预算和支出均为0万元。

(三)公务接待费支出1.84万元,国内公务接待批次17次,人次85次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出3.61万元,比2017年降低1.49万元,降低29.21%,原因是2018年调出2名人员。

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额22万元,其中:政府采购货物支出8.5万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出13.5 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额22万元,占政府采购支出总额的100 %。

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金32万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对“融资工作经费”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出32万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,其中“加快资本市场”项目自评得分为94.8分。发现的主要问题及原因:一是经济效益有待提高;二是可持续发展有待提高。下一步改进措施:加强与企业的沟通了解,提高企业对资本市场直接融资的认识,助推我市企业发展。

“融资工作经费”项目自评得分为92.9分。发现的主要问题及原因:一是经济效益有待提高;二是可持续发展有待提高;三是社会满意度不高。下一步改进措施:一是搭建政银企沟通桥梁,通过现场辅导、召开政银企座谈会等方式加强银行、企业的信息交流;二是通过各种方式为我市更多企业解决融资难题。

“打击非法集资”项目自评得分为92.22分。发现的主要问题及原因:一是经济效益有待提高;二是社会效益有待提高;二是可持续发展有待提高。下一步改进措施:一是加强打击和处置非法集资的宣传工作,在全社会形成打击非法集资的高压态势;二是协同我市有关部门在全市开展打非风险摸排,摸清风险底数,降低金融风险。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指贵港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入贵港市财政预决算管理的“三公”经费,是指贵港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: