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贵港市住房公积金管理中心2019年度部门决算

2020-09-15 23:35     来源:贵港市财政局
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第一部分:贵港市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市住房公积金管理中心2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市住房公积金管理中心2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:贵港市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

贵港市住房公积金管理中心是2003年6月根据国务院《住房公积金管理条例》成立的直属于市人民政府的不以营利为目的的副处级全额拨款的参公事业单位,负责贵港市住房公积金缴存、提取、个贷等工作,主要职责包括:

1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

3.负责住房公积金的核算;

4.审批住房公积金的提取、使用;

5.编制住房公积金的保值和归还;

6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门决算单位构成

贵港市住房公积金管理中心内设综合科、资金归集结算科、资金提取管理科、计划信贷科、财务科、法规稽核科、档案和网络管理科等7个职能科室,下设桂平管理部、平南管理部、覃塘管理部、港南管理部4个管理部。我中心人员编制总数为48人,其中参公管理人员42人,工勤3人,退休人员5人。

第二部分:贵港市住房公积金管理中心 2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

详见附件:贵港市本级2019年度部门决算公开附表

第三部分:贵港市住房公积金管理中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入1336.88万元,其中本年收入1336.88万元, 较2018年度决算数减少315.23万元,下降19.08%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入1248.95万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加103.80万元,增长9.06%,主要原因是2019年度基本支出的增加。

2.上年结转和结余87.93万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少419.03万元,下降82.66%,主要原因是2019年度部门决算调整当年年初结转结余数。

(二)本部门2019年度总支出1336.88万元,其中本年支出1336.88万元, 较2018年度决算数减少315.23万元,下降19.08%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出716.50万元:主要用于人员经费支出、日常办公经费及招商引资经费的支出。较2018年度决算数减少531.38万元,下降42.58%。

2.农林水支出4.52万元:主要用于驻村第一书记驻村专项工作经费及驻村书记的驻村补助。

3.住房保障支出507.27万元:主要是单位的日常项目支出。

4.其他支出4.60万元:主要为日常水费支出及挂点村道路硬化。

5.年末结转和结余103.98万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少300.25万元,下降74.28%,主要原因是2019年度部门决算年初数的调整,项目资金的支出进度加快。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵港市住房公积金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1232.9万元,较2018年度决算数减少14.98万元,下降1.2%。其中:基本支出713.25万元,项目支出519.65万元。

贵港市住房公积金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1243.00万元,支出决算为1232.9万元,完成年初预算的99.19%。

(一)一般公共服务支出年初预算为600.21万元,支出决算为716.50万元,完成年初预算的119.37%。主要用于单位日常运行的人员工资福利支出、公用经费及招商引资费用。

(二)农林水支出年初预算为4.52万元,支出决算为4.52万元,完成年初预算数的100%。主要用于驻村第一书记驻村专项工作经费及驻村书记的驻村补助。

(三)住房保障支出年初预算为638.27万元,支出决算为507.27万元,完成年初预算的79.48%。主要用于单位日常项目支出。

(四)其他支出支出决算为4.60万元,主要用于中心本级大楼水费支出及挂点村道路硬化费用。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出713.25万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出649万元,完成年初预算的120.07%。增加的部分为在编人员的社保支出及绩效的发放。

(二)商品和服务支出64.25万元,完成年初预算的107.64%。主要在于退休人员生活补助的增加。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

贵港市住房公积金管理中心2019年度政府性基金支出     0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.82万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.88万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出1.82万元。全年使用财政拨款参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容为赴台经贸交流费用1.82万元。2018年度没有因公出国(境)费用。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.88万元,国内公务接待批次8次,人次91次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。占年初预算数的54.32%,较上一年度增加0.74万元,增加的主要原因为接待批次的增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出64.25元,比年初预算数增加4.56万元,增长7.64%,比2018年增加3.45万元,增长5.67%。主要原因是:2019年度办公费的增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额420.05万元,其中:政府采购货物支出34.45万元、政府采购工程支出11.33万元、政府采购服务支出374.27万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备3台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金351.91万元,占一般公共预算项目支出总额的67.72%。

共组织对“网络系统升级、维护费用”、“运行管理经费”、“继续租用档案库房及业务用房租金”等10个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出351.91万元。从评价情况来看,中心项目支出主要用于维护中心业务正常有运转,下一步需规范填报绩效目标,在以后的工作中科学合理的设定预算绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: