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关于2016年贵港市本级决算的报告

2017-09-18 18:29     来源:广西贵港市财政局网站     作者:广西贵港市财政局网站
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——2017年8月31日在贵港市第五届人大常委会

第九次会议上

贵港市财政局局长; 邓骁勇

;

各位副主任、秘书长、各位委员:

我受市人民政府委托,向市人大常委会报告2016年市本级财政决算报告,请予以审议。

2016年,在市委的正确领导下,全市各级各部门围绕加快建成西江流域核心港口城市和新兴工业城市目标,坚持稳中求进工作总基调,狠抓财政收支执行,深入开展“六个年”活动,深化财税体制改革,确保了全市经济社会平稳发展。与此同时,各项财政工作有序推进,市本级决算情况总体良好,较好的完成了市人大批准的各项财政收支计划。

一、2016年市本级决算总体情况

2016年,市本级一般公共预算总收入58.93亿元,增加3.59亿元,增长6.5%,其中:当年一般公共预算收入12.83亿元;上级补助收入18.44亿元;下级上解收入3.01亿元;债券转贷收入13.08亿元;待偿债置换一般债券结余500万元;调入预算稳定调节基金4.29亿元;调入资金4.81亿元;上年结余收入2.41亿元。当年市本级一般公共预算总支出57.37亿元,其中:一般公共预算支出37.82亿元;上解上级支出0.63亿元;补助下级支出6.11亿元;债券还本支出1.1亿元;债券转贷支出0.43亿元;其他债务还本支出4.06亿元;安排稳定调节基金7.22亿元。收支相抵,年终滚存结余1.56亿元,主要是结转下年继续使用的专款。

市本级政府性基金预算收入总计32.85亿元,增加16.26亿元,增长98%,其中:当年政府性基金预算收入12.2亿元;上级补助收入1.06亿元;上年结余收入4.49亿元;债务转贷收入15.1亿元。政府性基金预算总支出28.85亿元,其中:当年政府性基金预算支出12亿元;上解上级支出0.27亿元;补助下级支出1.72亿元;调出资金4.76亿元;债务还本支出10.1亿元。收支相抵,年终滚存结余4亿元。

市本级社会保险基金预算收入合计46.51亿元,增加8.85亿元,增长23.5%,其中:当年社会保险基金预算收入31.56亿元;上年结余收入14.95亿元。市本级当年社会保险基金预算支出合计28.71亿元。收支相抵,年终滚存结余17.8亿元。

市本级国有资本经营收入529万元,全部调入一般公共预算统筹安排。

二、2016年市本级收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

1.一般公共预算收入决算情况。

2016年,市本级一般公共预算收入12.83亿元,完成年度预算的107.6%,其中:税收收入7.86亿元,完成年度预算的115.1%;非税收入4.97亿元,完成年度预算的97.6%。税收收入主要项目完成情况:国内增值税1.19亿元,完成年度预算的171.5%;改征增值税0.79亿元,完成年度预算的192.7%;营业税1.21亿元,完成年度预算的46.8%;企业所得税0.45亿元,完成年度预算的79.1%;个人所得税0.27亿元,完成年度预算的136.4%。

2.转移性收入决算情况。

2016年,市本级公共财政转移性收入46.1亿元,完成年度预算的106%,增加1.68亿元,增长3.8%,主要是上级专项转移支付和地方债券资金增加。转移性收入项目完成的具体情况:

(1)上级补助收入18.44亿元,完成年度预算的98.3%。其中:

一是返还性收入2.81亿元,完成年度预算的89.6%。主要是上划中央“两税”和上划自治区“四税”返还收入、成品油价格和税费改革税收返还收入。

二是一般性转移支付收入11亿元,完成年度预算的100.1%,主要是均衡性转移支付补助收入、调整工资转移支付补助收入、义务教育转移支付收入、新型农村合作医疗等转移支付收入和结算补助收入等。

三是专项转移支付收入4.63亿元,此项收入是预算执行中自治区下达的专项追加,其中政法基础设施建设资金0.88亿元,教育专项资金0.6亿元,公共文化设施建设中央基建投资资金0.12亿元,医疗卫生专项补助资金0.49亿元,资源节约循环利用重点工程补助资金0.1亿元,中小河流治理项目资金0.34亿元,电子信息产业扶持及西江经济带基础设施建设资金0.78亿元,棚户区改造等保障性安居住房补助资金1.32亿元等。

(2)下级上解收入3.01亿元,完成年度预算的100.2%。

(3)债券转贷收入13.08亿元。

(4)待偿债置换一般债券结余500万元。

(5)上年结余收入2.41亿元。

(6)调入预算稳定调节基金4.3亿元。

(7)调入资金4.81亿元,其中:调入政府性基金4.76亿元,国有资本经营预算调入529万元。

3.一般公共预算支出决算情况。

(1)一般公共预算支出完成年度预算情况。

2016年,市本级一般公共预算支出37.82亿元,完成年度预算(根据财政部统一口径,年度预算数由年初预算和变动项目构成,变动项目包括上年结转、上级转移支付、债券转贷收入等因素)的96%,增加6.42亿元,增长20.4%,主要是提高工资标准、重大项目建设及上级专项转移支付增加。主要支出科目年度预算完成情况如下:一般公共服务支出3.75亿元,完成年度预算的98.3%,增加0.5亿元,增长15.5%,主要是提高工资标准增支;国防支出944万元,完成年度预算的100%,减少0.13亿元,下降58.3%,主要是上年安排军分区干部宿舍楼建设经费及营院变压器改造项目资金,2016年无此项支出;公共安全支出6.22亿元,完成年度预算的98.3%,增加1.63亿元,增长35.5%,主要是提高公检法部门警衔津贴、人员工资标准增支;教育支出4.37亿元,完成年度预算的97.1%,增加1.11亿元,增长34%,主要是提高工资标准以及上级补助资金增支;科学技术支出0.15亿元,完成年度预算的99.7%,减少0.34亿元,下降70.3%,主要是收回财政结余结转资金安排用于企业技术改造的支出以及上级补助资金减少;文化体育与传媒支出0.95亿元,完成年度预算的99.2%,增加0.37亿元,增长62.1%,主要是上级补助资金及市文化艺术中心建设投入增支;社会保障和就业支出1.07亿元,完成年度预算的93.5%,增加0.35亿元,增长47.9%,主要是补充机关事业单位养老保险资金缺口及上级补助资金增支;医疗卫生与计划生育支出2.01亿元,完成年度预算的99.9%,增加416万元,增长2.1%;节能环保支出0.42亿元,完成年度预算的99.2%,减少96万元,下降2.2%;城乡社区支出8.22亿元,完成年度预算的98%,增加4.58亿元,增长125.6%,主要是地方政府债券安排重大项目建设增支;农林水支出1.36亿元,完成年度预算的92.3%,增加0.1亿元,增长8%,主要是扶贫投入增支;交通运输支出0.65亿元,完成年度预算的97.1%,减少3.01亿元,下降82.3%,主要是市本级高铁项目配套资金减少;资源勘探电力信息等支出4.35亿元,完成年度预算的93.9%,增加0.9亿元,增长26%,主要是扶持赛尔康电子项目及市本级注资兴港、宏港、建投公司资本金增支;商业服务业等支出0.33亿元,完成年度预算的87.7%,增加108万元,增长3.4%;金融支出266万元,完成年度预算的96.4%,减少129万元,下降32.7%;国土海洋气象等支出0.6亿元,完成年度预算的86.2%,增加0.2亿元,增长49.6%,主要是提高工资标准及安排苏湾木业补助资金增支;住房保障支出2.2亿元,完成年度预算的87.8%,减少0.58亿元,下降20.9%,主要是上级补助资金减少;粮油物资储备支出0.15亿元,完成年度预算的100%,减少183万元,下降10.7%,主要是上级储备粮(油)差价补贴资金减少。

部分科目年度预算数相对年初预算数已有调整,主要由于两个方面原因:一是年度预算执行过程中自治区补助增加;二是年度预算执行中根据项目的执行进度情况,将项目结余、闲置资金调整用于急需资金的项目,部分列支科目和资金实际使用用途发生改变。

需要说明的是,与向今年年初贵港市五届人大二次会议报告的预算执行数相比基本一致,说明市本级公共预算支出执行科学、准确。

(2)预备费使用情况。

2016年市本级总预备费安排0.3亿元,全年动用0.24亿元,具体动支情况:一般公共服务支出665万元,公共安全支出749万元,文化体育与传媒支出341万元,社会保障和就业支出27万元,节能环保支出72万元,城乡社区支出88万元,农林水支出464万元,交通运输支出5万元,资源勘探信息等支出18万元。年度预算执行完成后结余571万元。

(3)“三公”经费支出情况。

2016年市本级“三公”经费支出情况。汇总市本级预算单位报送的2016年度部门决算,2016年市本级用当年财政拨款开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费支出合计;; 2599.97万元,减少2010.09万元,下降43.6%。其中:出国(境)经费116.26万元,减少9.61万元,下降7.6%;公务用车车辆购置及运行维护费 1924.5万元,减少1716.1万元,下降47.1%,主要是公务用车改革,公车运行费减少;公务接待费559.21万元,减少284.38万元,下降33.7%。

4.转移性支出决算情况。

2016年,市本级一般公共预算转移性支出21.11亿元,主要是年终安排预算稳定调节基金7.22亿元,结转下年支出专款1.56亿元;减少2.83亿元,下降11.8%,主要是到期债务还本支出比上年减少。转移性支出项目完成的具体情况:

(1)补助下级支出6.11亿元,完成年度预算的100%。其中:一是均衡性转移支付支出2.32亿元。二是结算补助0.58亿元,主要是对桂平和平南的决算补助。三是其他一般性转移支付支出3.21亿元,主要是:①城区财力均衡度市级配套以及市对城区市政环卫和监察经费补助1.12亿元;②市对城区提高公务员及事业单位津贴补贴、绩效工资补助1.04亿元;③义务教育等转移支付支出0.32亿元;④基本养老保险和低保、新型农村合作医疗等转移支付支出0.34亿元。

(2)上解上级支出0.63亿元。

(3)债券还本支出1.1亿元。

(4)债券转贷支出0.43亿元。

(5)其他债务还本支出4.06亿元。

(6)安排预算稳定调节基金7.22亿元。

(7)年终结余1.56亿元,全部为专款结余。

5.重点支出和重大投资项目资金安排使用情况。

全面贯彻全市经济工作会议精神,落实政府工作报告部署,统筹整合资金,加大重点领域、重大项目的投入。一是大力支持产业优化升级。积极争取中央、自治区专项扶持资金0.41亿元,重点支持企业技术改造、淘汰落后产能等;为做好承接东部产业转移工作,通过设立产业发展基金等方式,安排贝丰电子科技项目经费0.25亿元,筹措资金1.18亿元支持赛尔康电子信息项目厂房建设,落实资金4.18亿元支持华奥新能源汽车产业发展。二是全力支持重大投资项目建设。统筹安排各项资金50.37亿元,支持棚户区改造建设、高铁站前广场、贵隆高速公路、解放路下穿铁路工程建设和同济大道下穿铁路工程建设等重大投资项目建设。三是加大教育科技文化投入。落实城乡义务教育补助经费2.36亿元,落实农村义务教育薄弱学校改造计划资金1.51亿元,确保各类教育事业均衡发展;落实资金0.19亿元,支持科技企业孵化器和科研开发、公共文化服务体系建设等,大力发展科技文化事业;投入资金331万元用于博物馆、图书馆、群众艺术馆等免费开馆工作。四是大力支持现代农业发展。落实资金0.32亿元支持农业产业发展,打造现代农业示范区;落实水利基础设施建设资金0.31亿元,加强农田水利基础设施建设。五是支持脱贫攻坚工作开展。统筹整合资金1.24亿元,用于贫困地区基础设施建设和扶贫产业开发。六是大力推进旅游产业发展。安排旅游发展专项资金500万元,重点支持乡村旅游事业发展和开展旅游宣传推介;投入资金0.33亿元,推进金田起义博物馆项目建设。七是大力推进新型城镇化建设。投入生态建设与环境保护资金0.42亿元,筹措保障性安居工程建设资金1.95亿元,落实城市污水管网建设资金225万元,投入城乡公路建设资金1.88亿元,大力推进城乡基础设施建设。

6.结余结转资金使用情况。

2016年,市本级一般公共预算上年结转专款共计2.46亿元。年度执行终了,上年结转专款安排的支出共计2.2亿元,执行率为89.5%。

7.预算调整情况。

2016年11月根据贵港市第五届人大常委会第二次会议审查批准的市本级财政预算调整方案,2016年市本级一般公共预算总收入增加15.02亿元,其中:地方政府债券收入增加13.08亿元,转移支付补助增加0.48亿元,调入资金1.46亿元。相应增加支出15.02亿元,其中:市本级当年一般公共预算支出增加11.52亿元,债券资金安排的支出增加3.5亿元。

按照上述一般公共预算收支变化情况,调整后,一般公共预算总收入和总支出均为49.5亿元,分别增加15.02亿元,增长43.6%,收支平衡。

年度预算执行终了,市本级一般公共预算总收支决算数比市本级人大常委会审查批准的调整预算数多9.43亿元。主要是上级补助收入增加3.13亿元,上年结转专款2.46亿元,调入资金增加2.92亿元。由于上级增加的补助收入及上级上年结转专款不属于预算调整,因此无需编制预算调整方案报市人大常委会审查批准。

8.预算稳定调节基金规模和使用情况。

市本级建立跨年度预算平衡机制,设立了预算稳定调节基金。2015年底市本级财政预算稳定调节基金结余7.45亿元。2016年年初预算调入预算稳定调节基金4.29亿元,当年调入资金及收回结余资金,用于补充预算稳定调节基金7.22亿元,年终预算稳定调节基金结余10.38亿元。

经市五届人大二次会议审议批准,市本级2017年年初调入预算稳定调节基金7.43亿元统筹安排用于增支项目以后,市本级预算稳定调节基金结余2.95亿元。

(二)政府性基金收支决算情况

2016年,市本级当年政府性基金预算收入12.2亿元,完成年度预算的145.5%,增加3.87亿元,增长46.5%,其中:港口建设费收入464万元,增长27.1%;散装水泥专项资金收入138万元,下降50%;新型墙体材料专项基金收入82万元,增长5.1%;城市公用事业附加收入0.14亿元,增长8.7%;国有土地使用权出让收入11.55亿元,增长51.4%,主要是恒大等商业项目土地出让收入增加;城市基础设施配套费收入0.42亿元,增长9%;其他政府性基金收入205万元,下降58%。上级补助收入1.06亿元;上年结余收入4.48亿元;债务转贷收入15.1亿元。

2016年,市本级当年政府性基金支出12亿元,完成年度预算的75%,增加4.4亿元,增长57.8%,其中:社会保障和就业支出9万元,下降62.5%;城乡社区支出11.71亿元,增长66.3%;农林水支出18万元,下降95.5%;交通运输支出36万元,同比全增;资源勘探电力信息等支出148万元,增长174.1%;商业服务业支出11万元,同比全增;其他支出0.14亿元,下降33%;债务付息支出0.11亿元,下降63.6%;债务发行费用支出151万元,增长504%。上解上级支出0.27亿元;补助下级支出1.72亿元;调出资金4.76亿元;债务还本支出10.1亿元,主要是地方政府置换债券还本支出。收支相抵,年终滚存结余4亿元。

(三)社会保险基金预算收支决算情况

2016年,市本级社会保险基金预算收入31.56亿元,完成年初预算的109%,增加7.4亿元,增长30.6%,主要是机关事业单位养老保险为新增险种,企业职工基本养老保险本级财政补贴收入增加以及缴费基数提高。其中:企业职工基本养老保险基金收入20.51亿元,完成年初预算的100.9%;机关事业单位基本养老保险基金收入2.98亿元,完成年初预算的210.5%,超预算完成的主要原因是预算编制范围仅包括2016年,而决算编制的范围包括2014-2016年三年;城镇职工基本医疗保险基金收入5.14亿元,完成年初预算的125.2%;城镇居民基本医疗保险基金收入1.88亿元,完成年初预算的95%;工伤保险基金收入0.34亿元,完成年初预算的105.7%;失业保险基金收入0.51亿元,完成年初预算的89.6%;生育保险基金收入0.2亿元,完成年初预算的83.1%。工伤、生育、失业预算收入完成较低的主要原因是全区实际阶段性降低费率,保险费相应减少。

2016年,市本级社会保险基金预算支出28.71亿元,完成年初预算的99.5%,增加6.01亿元,增长26.5%,主要是企业职工基本养老保险提高退休人员养老金待遇增支1.48亿元,诊疗费用和享受待遇人数增加导致城镇职工基本医疗保险增支1.2亿元。其中:企业职工基本养老保险基金支出19.3亿元,完成年初预算的94.1%;机关事业单位基本养老保险基金支出2.98亿元,完成年初预算的211.6%,主要是预算编制范围仅包括2016年,而决算编制的范围包括2014-2016年三年;城镇职工基本医疗保险基金支出4.46亿元,完成年初预算的95.6%;城镇居民基本医疗保险基金支出1.23亿元,完成年初预算的83.2%,其中购买大病保险支出完成预算的127.3%,超预算完成的原因是2016年支出中包括结算2015年大病保险费465万元;工伤保险基金支出0.15亿元,完成年初预算的73.2%,完成年初预算偏低的原因是年初预计上解自治区人社厅149万元,占预算总支出的7.5%,执行中不需要上解;失业保险基金支出0.44亿元,完成年初预算的100.8%,其中失业保险金支出完成预算的126.1%,主要原因是编制预算时按1210元标准测算失业保险金,实际执行时全区执行统一的失业待遇标准提高到1400元;医疗保险费支出、职业培训支出分别完成预算的121.8%、132.4%,主要是享受失业待遇人员超年初预计较多;生育保险基金支出0.2亿元,完成年初预算的109%,主要是二孩政策开放后,保胎费用和享受生育待遇的人数增加。

(四)举借债务的情况

2016年,市本级新增政府债务27.84亿元,其中自治区转贷地方政府债券资金27.75亿元,或有债务转化为一般债务0.09亿元。地方政府债券27.75亿元,其中:新增政府债券资金12.59亿元,置换债券资金12.09亿元,在建项目债券资金3.07亿元。新政债券资金主要用于铁路及公路等交通建设5.35亿元、保障性安居工程建设0.67亿元、市政基础设施建设3.38亿元、教科文卫等社会事业基础设施建设1.2亿元、其他基础性公益性项目建设1.99亿元。置换债券资金主要用于置换政府负有偿还责任的存量债务,其中置换2016年到期应还本金3.42亿元,提前偿还2017年及以后年度到期应还本金8.67亿元。在建项目债券主要用于南广铁路等交通基础设施建设0.99亿元、市政基础设施建设0.95亿元、文化艺术中心等教科文卫项目建设0.6亿元、其他基础性公益性建设0.53亿元。

截至2016年底,市本级政府债务余额68.17亿元,其中一般债务38.14亿元、专项债务30.03亿元。从债务资金来源看,银行贷款16.98亿元、政府债券50.79亿元、其他0.4亿元;从债务资金用途看,用于铁路及公路建设10.68亿元、市政基础设施建设15.53亿元、土地储备3.33亿元、保障性住房建设12.08亿元、文化教育卫生2.21亿元、债务还本22.58亿元、其他1.76亿元。

三、落实人大预算决议有关情况

按照市四届人大七次会议决议,以及市人大财政经济委员会的审查意见,财政局严格执行预算法,积极推动各级各部门依法加强预算管理。总体来看,2016年市本级公共财政预算收支运行总体良好,基本保证了政权机关的正常运转和各项重点支出的需要,有力地支持了我市经济建设和社会各项事业的发展。

(一)稳收入、抓支出,财政收支运行平稳

收入方面,科学研判经济发展形势,加强对重点行业、重点税种、重点项目和重点地区的收入征管和稽查力度;全面实施非税收入电子缴库,提高缴库效率和透明度,确保收入及时足额入库;注重收入质量,严格收入征管,确保应收尽收。2016年,全市组织财政收入78.96亿元,增长8.5%,其中市本级组织财政收入18.56亿元,增长15.6%。支出方面,建立百万元以上项目支出进度监控机制,充分利用数据平台加强项目支出进度监控;建立市级层面的支出进度约谈机制,促进部门落实预算执行主体责任。

(二)增投入、扩投资,支持重点项目建设

创新财政支持项目建设方式,拓宽融资思路,为重大项目建设储备资金。盘活已到位“僵尸(沉淀)贷款”近4亿元, 作为项目资本金设立城市发展产业投资基金,撬动资金规模20亿元,支持城市基础设施建设。获得国家专项基金贷款4.8亿元,推进园博园等一批城市基础设施项目建设,城市功能不断完善,魅力贵港加快建设。获得自治区转贷新增政府债券资金12.59亿元,推动文化艺术中心项目、城区市政道路建设、教育基础设施建设等公益性重大项目建设。

(三)惠民生、助脱贫,支出结构不断优化

进一步加大对教育、社会保障、就业、医疗卫生、文化、住房等民生领域的投入力度,市本级财政民生投入22.47亿元,增长14.2%,占一般公共预算支出总额的59.4%,不断提高基本公共服务均等化水平。加大脱贫攻坚财政投入,市本级统筹整合资金1.24亿元,重点支持贫困村基础设施建设和产业发展;开展精准扶贫“金融服务行动”,落实风险补偿基金0.8亿元,支持开展扶贫小额贷款工作,全年累计发放贷款11.4亿元,同时拨付资金0.2亿元对扶贫小额信贷给予财政贴息;落实脱贫攻坚教育帮扶政策,支持贫困生入学。

(四)推改革、促发展,增强财政发展后劲

进一步完善政府预算体系,实现四本预算独立编制并有效衔接;将水土保持补偿费等5项政府性基金专列一般公共预算;设立预算稳定调节基金,建立跨年度预算平衡机制。编制2017-2019年中期财政规划,提高预算前瞻性。全面推进财政预决算信息公开工作,开展专项督查检查,公开的及时性、全面性、细化程度进一步提高。强化预算绩效管理,着力推进重点领域、重点项目资金绩效评价及部门整体支出绩效管理评价,将绩效评价结果作为完善财政政策和科学安排预算的重要依据。出台《贵港市政府购买服务实施方案》,进一步推进政府向社会力量购买公共服务工作。加强政府债务管理,出台政府一般债券和专项债券管理细则,建立风险评估和预警机制,切实防范债务风险。积极贯彻落实减税降费政策,助推实体经济新发展。2016年全市减免企业税收14.4亿元,共停征或减征行政事业性收费35项,减免涉企收费1.6亿元,从根本上减轻了企业负担。

(五)严内控、促规范,强化财政监督管理

加强扶贫资金使用监管,出台《贵港市财政专项扶贫资金管理办法》,建立扶贫资金投入使用情况月报制度。完善政府采购信息公开管理机制,强化采购信息阳光公开。加强行政事业单位固定资产管理,推进资产配置与预算管理相结合,实现了单位资产从“入口”到“出口”全过程监管。开展财政直接管理民生资金的实地查访核验工作,确保民生资金安全。建立财政重大决策管理制度,完善财政权力清单和责任清单,全力推进财政法治政府建设。建立财政内部控制基本制度和出台八个专项风险防控管理办法,提高依法理财、科学理财能力和水平。

四、2015年市本级预算执行情况和其他财政收支审计相关问题的整改情况

审计局在审计2015年市本级预算执行情况和其他财政收支情况时,提出了结转资金支出进度偏慢、预决算公开不够规范等几个问题。对此,市人民政府非常重视,进行了认真研究,并责成财政局等有关部门及时进行整改。现报告如下:

(一)关于结转资金支出进度偏慢的问题

市财政局已采取措施加大力度消化结转资金。一是盘活财政存量资金,2016年共计盘活以前年度结转额度2.89亿元,用于民生发展、脱贫攻坚等亟需资金支持的重点领域;二是对结转资金支出进度实施动态监控,从2016年3月份起,对金额在100万以上(含)的项目支出实行按月报送制度,同时将支出进度纳入市级绩效考评,对支出偏慢的单位进行约谈和通报。2015年,市直预算单位2014年结转资金(含权责发生制列支结转)6.56亿元,在2016年11月份已全部使用完毕。

(二)关于预算单位非税收入未及时缴库的问题

市财政已采取措施加强非税收入收缴管理,逐步优化非税收入收缴流程和收入系统电子化建设,并督促相关执收单位严格按《广西壮族自治区政府非税收入管理条例》规定执行非税收入收缴。未及时缴库的非税收入已于2016年年初全部缴库。

(三)关于经费支出不够合规的问题

市财政局已按照相关规定,规范预算单位预算指标使用,防止预算单位窜用预算指标。一是修改和完善《贵港市市直财政预算执行动态监控预警规则》,授权支付凭证用途(支付摘要)与预算指标用途不符的,系统进行预警;二是进一步强化行政事业单位预算执行绩效考核,完善监督约束机制。同时,要求部门严格审核经费支出,严格执行会议费和培训费支出标准,并按功能科目和支出用途列支资金,加强部门支出管理。

(四)关于零余额账户使用不够合规的问题

市财政进一步加强了国库资金支付管理,对预算单位资金申请的真实性、合法性进行全面认真审核,对授权支付的资金严格按用款额度认真把关,加强对授权支付的实施动态监控,严禁预算单位擅自从单位零余额账户向本单位基本账户或其他账户划拨资金。

(五)关于预决算公开不够规范的问题

2016年,市财政已针对预决算公开中存在的问题进行了详细梳理,分门别类制定措施,同时召开了部门预决算公开专题培训班,对预决算公开工作中存在的问题以及公开的内容、格式、要求等向各部门进行了详细讲解。2017年,市本级在财政部门门户网站上设立了预决算公开统一专栏,要求市直预算单位在该专栏集中统一公开部门预决算,对在专栏公开的政府预决算、部门预决算编制目录,便于公众查阅和监督。

五、下一步财政工作打算

2016年市本级财政预算完成情况总体较好,但财政经济运行中仍然存在着一些困难和问题。如:财政收入增收空间依然受到极大限制;刚性支出不断加大,财政收支矛盾愈加突出等,这些问题需要在今后的工作中逐步加以解决。

(一)落实积极财政政策,提升经济运行质量

全面贯彻落实稳增长的各项政策措施,扎实推动财政政策加力增效,促进实体经济提质增效。科学使用政府投资引导基金,全力保障西江经济带重点产业项目及城市基础设施重点项目建设。充分运用产业扶持资金,大力支持新能源汽车、电子信息、生物制药等新兴产业建设,助推腾骏汽车等项目开工建设,力促华奥新能源汽车、赛尔康电子等项目投产。大力支持招商引资工作,力促项目落地,培育新兴财源。主动争取上级资金,力争中央和自治区加大对我市产业扶持。大力支持和推动供给侧结构性改革,全面落实减税降费各项政策,支持企业科技创新发展,提高产品质量和核心竞争力。

(二)强化预算收支管理,提高预算执行效率

进一步加强收入征管,做到依法征收、应收尽收,提高收入质量;加强对重点财源企业的动态监控,及时了解税源发展变化和税收增减变动情况。继续严控“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出,建设节约型政府;继续盘活财政存量资金,集中有限财力用于稳增长、调结构、保民生等重点领域和关键环节;加快项目支出进度,加强对重点项目的管理和监控,提高资金使用效益。

(三)集中财力保障民生,重点支持脱贫攻坚

大力支持精准扶贫开发工作,完善财政稳定投入机制,通过加大财政投入、整合扶贫资金、创新金融扶贫机制等措施,支持打好精准扶贫攻坚战,支持贫困地区特色产业和扶贫龙头企业发展。支持开展各项社会保障改革,落实各项社会保障提标政策,实施统一的城乡居民基本医疗保险,开展城市公立医院综合改革,稳步推进养老服务体系建设、被征地农民参加养老保险改革、机关事业单位养老保险改革等。支持教科文卫事业发展,构建公共文化资源配置和供给新机制,提高公共文化服务质量;推进乡村学校少年宫项目建设,促进农村学校素质教育发展;加强农村义务教育薄弱学校改造计划中央专项资金项目管理,加快项目建设。

(四)继续深化财政改革,增强财政发展活力

实行中期财政规划管理,加大一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹力度,完善政府债务管理,防范财政风险。完善市对城区均衡性转移支付财政管理体制,增强城区基本财力保障能力。按照“一般推建理念、重点推强效果”原则,强化预算绩效管理,增强部门预算绩效管理意识。深入推广政府与社会资本合作(PPP)模式运用,加快推进PPP项目落地,开工建设。常态化盘活财政存量资金,加大财政资金统筹使用力度。扎实推进预决算公开工作,进一步增强预决算公开的及时性、完整性。依法开展财政监督,强化扶贫资金监管,增强资金使用透明度,强化对财政收支活动全过程的监督检查,加大重大民生资金和项目监管,注重财政监督检查结果的转化运用。

各位副主任、秘书长、各位委员,完成2017年预算工作任务艰巨、意义重大。我们将在市委市政府的正确领导下,在市人大的监督支持下,紧紧围绕“13446”工作思路和“工业兴市、工业强市”的发展目标,努力完成全年预算和各项财政改革发展工作,建设“六强”型财政和创建“四力”新贵港,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

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附表:贵港市本级2016年决算表(草案)


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